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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 682.00 | 61 251.00 | 231 431.00 | 292 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 611.00 | 36 516.00 | 165 095.00 | 201 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 503.00 | 97 767.00 | 776 736.00 | 874 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BT Marchandises | 242 441.00 | | 242 441.00 | 242 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963.00 | 148.00 | 7 815.00 | 7 963.00 |
BZ Autres créances | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CF Disponibilités | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 305.00 | 148.00 | 370 157.00 | 370 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 808.00 | 97 915.00 | 1 146 894.00 | 1 244 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 591.00 | 750.00 | | 6 591.00 |
DG Autres réserves | 152 821.00 | 90 715.00 | | 152 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | 67 947.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 248 222.00 | 225 322.00 | | 248 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 133.00 | 656 343.00 | | 564 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 629.00 | 41 405.00 | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 045.00 | 263 223.00 | | 243 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 694.00 | 77 578.00 | | 64 694.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 971.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 671.00 | 1 039 519.00 | | 898 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 894.00 | 1 264 842.00 | | 1 146 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 531.00 | 475 695.00 | | 427 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 816.00 | | 121 287.00 | 771 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 874 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 116.00 | | 116 177.00 | 378 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 5 110.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | 90 123.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | 90 123.00 | | 7 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 045.00 | 243 045.00 | | 243 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 133.00 | 92 993.00 | 375 873.00 | 564 133.00 |
VI Groupe et associés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 175.00 | | | 92 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VP Divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 093.00 | 79 883.00 | 5 210.00 | 85 093.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 671.00 | 427 531.00 | 375 873.00 | 898 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |