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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 944.00 | 177 454.00 | 129 491.00 | 306 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 644.00 | 110 550.00 | 120 094.00 | 230 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 998.00 | 288 004.00 | 629 994.00 | 917 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BT Marchandises | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | 58.00 | 7 121.00 | 7 179.00 |
BZ Autres créances | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CF Disponibilités | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 489.00 | 58.00 | 381 431.00 | 381 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 487.00 | 288 062.00 | 1 011 425.00 | 1 299 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
DG Autres réserves | 179 121.00 | 175 721.00 | | 179 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 365.00 | 3 399.00 | | -15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 236 257.00 | 251 622.00 | | 236 257.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 546.00 | 471 413.00 | | 398 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 899.00 | 16 918.00 | | 35 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 244.00 | 261 950.00 | | 258 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 229.00 | 68 946.00 | | 62 229.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 455.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 168.00 | 819 682.00 | | 755 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 425.00 | 1 071 304.00 | | 1 011 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 904.00 | | 39 094.00 | 878 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 567.00 | | 39 021.00 | 498 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | 73.00 | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 377.00 | 96 627.00 | | 191 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 377.00 | 96 627.00 | | 191 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 276.00 | 58.00 | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | 58.00 | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 20 058.00 | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 244.00 | 258 244.00 | | 258 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 392.00 | 98 670.00 | 299 722.00 | 398 392.00 |
VI Groupe et associés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 408.00 | 44 999.00 | 5 409.00 | 50 408.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 015.00 | 455 292.00 | 299 722.00 | 755 015.00 |