| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 465.00 | 47.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 999.00 | 1 465.00 | 352 533.00 | 353 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 532.00 | 1 465.00 | 431 066.00 | 432 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
DH Report à nouveau | | -9 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 842.00 | 70 724.00 | | 40 842.00 |
DK Provisions réglementées | 10 256.00 | 6 692.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 171 943.00 | 127 537.00 | | 171 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 442.00 | 250 123.00 | | 210 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | 20 796.00 | | 36 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 956.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | 13 546.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 122.00 | 285 422.00 | | 259 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 066.00 | 412 959.00 | | 431 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 517.00 | 77 919.00 | | 91 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | -3 564.00 | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 515.00 | 193 000.00 | | 201 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 672.00 | 122 275.00 | | 160 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 842.00 | 70 724.00 | | 40 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 999.00 | | | 353 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 504.00 | | 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961.00 | 504.00 | | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 692.00 | 3 564.00 | | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | 3 564.00 | | 6 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 502.00 | 39 897.00 | 167 605.00 | 207 502.00 |
VI Groupe et associés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 122.00 | 91 517.00 | 167 605.00 | 259 122.00 |