| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 696.00 | | 401 696.00 | 401 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 474.00 | | 754 474.00 | 754 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 969.00 | 121 371.00 | | 173 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 537.00 | 52 598.00 | | 227 537.00 |
DK Provisions réglementées | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DL TOTAL (I) | 485 327.00 | 257 789.00 | | 485 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 010.00 | 86 911.00 | | 44 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 060.00 | 31 692.00 | | 152 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 789.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 146.00 | 119 393.00 | | 269 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 474.00 | 377 183.00 | | 754 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 146.00 | 76 257.00 | | 269 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 291.00 | 60 175.00 | | 500 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 753.00 | 7 576.00 | | 272 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 537.00 | 52 598.00 | | 227 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 661.00 | | 210 466.00 | 372 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 350.00 | 352 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 350.00 | 352 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 661.00 | | 210 466.00 | 372 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 215 760.00 | 215 760.00 | | 215 760.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VI Groupe et associés | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 728.00 | 216 728.00 | | 216 728.00 |
VW T.V.A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 146.00 | 269 146.00 | | 269 146.00 |