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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 985.00 | 7 307.00 | 4 679.00 | 11 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 245.00 | 112 692.00 | 220 554.00 | 333 245.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 431.00 | 119 998.00 | 340 432.00 | 460 431.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
084 Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
110 Total général Actif | 490 381.00 | 119 998.00 | 370 383.00 | 490 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -130 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 302.00 | | | 537 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 509.00 | | | 540 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
242 Autres charges externes. | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
252 Charges sociales | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 369.00 | | | 493 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 398.00 | | | 40 398.00 |