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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 985.00 | 8 584.00 | 3 401.00 | 11 985.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 760.00 | 36 504.00 | 14 256.00 | 50 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 570.00 | 125 533.00 | 183 036.00 | 308 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 516.00 | 170 622.00 | 315 893.00 | 486 516.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 998.00 | 170 622.00 | 393 375.00 | 563 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DL TOTAL (I) | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 994.00 | | | 210 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 997.00 | | | 357 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 375.00 | | | 393 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 407.00 | | 591 407.00 | 591 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 407.00 | | 591 407.00 | 591 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 797.00 | | | 594 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 470.00 | | | 562 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 431.00 | | 26 085.00 | 460 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 245.00 | | 26 085.00 | 333 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 999.00 | 50 624.00 | | 119 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 1 278.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 692.00 | 49 346.00 | | 112 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 994.00 | 77 474.00 | 133 520.00 | 210 994.00 |
VI Groupe et associés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 996.00 | 224 476.00 | 133 520.00 | 357 996.00 |