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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 985.00 | 10 677.00 | 1 308.00 | 11 985.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 760.00 | 50 306.00 | 455.00 | 50 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 921.00 | 202 462.00 | 110 459.00 | 312 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 867.00 | 263 445.00 | 227 422.00 | 490 867.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CF Disponibilités | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 597.00 | 263 445.00 | 287 151.00 | 550 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 807.00 | | | 252 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 151.00 | | | 287 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 221.00 | | 314 221.00 | 314 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 221.00 | | 314 221.00 | 314 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 759.00 | | | 351 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 658.00 | | | 355 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 439.00 | | 4 428.00 | 486 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 253.00 | | 4 428.00 | 359 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 724.00 | 41 721.00 | | 221 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | 1 046.00 | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 093.00 | 40 674.00 | | 212 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 724.00 | 47 698.00 | 148 026.00 | 195 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VP Divers | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 809.00 | 104 783.00 | 148 026.00 | 252 809.00 |