| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 985.00 | 9 631.00 | 2 354.00 | 11 985.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 760.00 | 46 921.00 | 3 839.00 | 50 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 493.00 | 165 173.00 | 143 320.00 | 308 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 439.00 | 221 725.00 | 264 714.00 | 486 439.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 591.00 | 221 725.00 | 281 867.00 | 503 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 623.00 | | | 243 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 212.00 | | 567 212.00 | 567 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 212.00 | | 567 212.00 | 567 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 023.00 | | | 575 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 159.00 | | | 572 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 516.00 | | 7 568.00 | 486 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 486 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 359 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 330.00 | | 7 568.00 | 359 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 621.00 | 52 663.00 | 1 561.00 | 170 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 584.00 | 1 046.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 037.00 | 51 617.00 | 1 561.00 | 162 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 096.00 | 91 736.00 | 65 360.00 | 157 096.00 |
VI Groupe et associés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 622.00 | 178 262.00 | 65 360.00 | 243 622.00 |