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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 325.00 | 7 063.00 | 262.00 | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 240.00 | 224 977.00 | 83 263.00 | 308 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 054.00 | 281 821.00 | 199 233.00 | 481 054.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 700.00 | 281 821.00 | 253 879.00 | 535 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 937.00 | | | 207 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 879.00 | | | 253 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 566.00 | | 293 566.00 | 293 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 566.00 | | 293 566.00 | 293 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 101.00 | | | 411 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 503.00 | | | 399 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 867.00 | | 8 614.00 | 490 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 429.00 | 481 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 661.00 | 7 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 358 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 682.00 | | 8 106.00 | 363 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 508.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 445.00 | 36 803.00 | 18 428.00 | 263 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 677.00 | 1 046.00 | 4 660.00 | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 768.00 | 35 757.00 | 13 768.00 | 252 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 821.00 | 60 709.00 | 105 112.00 | 165 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 937.00 | 102 825.00 | 105 112.00 | 207 937.00 |