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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 505.00 | 13 316.00 | 13 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 281.00 | 1 119.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 020.00 | 15 110.00 | 15 910.00 | 31 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 541.00 | 16 897.00 | 30 645.00 | 47 541.00 |
BT Marchandises | 279 317.00 | | 279 317.00 | 279 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BZ Autres créances | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 511.00 | | 377 511.00 | 377 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 052.00 | 16 897.00 | 408 156.00 | 425 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 6 000.00 | | 14 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 933.00 | 29 497.00 | | 31 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 706.00 | 22 434.00 | | 41 706.00 |
DL TOTAL (I) | 152 624.00 | 58 531.00 | | 152 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 088.00 | 55 380.00 | | 43 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 650.00 | 33 800.00 | | 101 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | 170 068.00 | | 67 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 7 756.00 | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | 13 612.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 532.00 | 280 616.00 | | 255 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 156.00 | 339 147.00 | | 408 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 534.00 | | 827 534.00 | 827 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 534.00 | | 827 534.00 | 827 534.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 781.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 1 781.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 17.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | 17.00 | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | 1 764.00 | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 2 926.00 | | 8 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 734.00 | 699 800.00 | | 833 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 028.00 | 677 366.00 | | 792 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 706.00 | 22 434.00 | | 41 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 014.00 | | 13 908.00 | 41 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 47 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 33 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 806.00 | | 3 015.00 | 10 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 908.00 | | 10 893.00 | 29 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 075.00 | 6 826.00 | 4.00 | 10 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 6 320.00 | 4.00 | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 364.00 | 17 274.00 | 33 090.00 | 50 364.00 |
VI Groupe et associés | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VW T.V.A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 835.00 | 128 173.00 | 33 090.00 | 262 835.00 |