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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 317.00 | |
BT Marchandises | | | 396 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 561 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 588 665.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 2 873.00 | | 5 287.00 |
DG Autres réserves | 124 426.00 | 78 547.00 | | 124 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | 48 294.00 | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 265 057.00 | 208 097.00 | | 265 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 891.00 | 22 169.00 | | 13 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 476.00 | 94 824.00 | | 92 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 228.00 | 143 042.00 | | 152 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 986.00 | 41 844.00 | | 31 986.00 |
EA Autres dettes | 33 027.00 | 1 277.00 | | 33 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 608.00 | 303 156.00 | | 323 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 665.00 | 511 254.00 | | 588 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 324.00 | | 12 939.00 | 52 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 62 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 015.00 | 20 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 754.00 | | 5 284.00 | 17 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | | 7 655.00 | 34 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 905.00 | 5 442.00 | 2 641.00 | 31 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 2 683.00 | 2 641.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 229.00 | 2 760.00 | | 29 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 319.00 | 9 946.00 | 3 372.00 | 13 319.00 |
VI Groupe et associés | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 608.00 | 227 784.00 | 3 372.00 | 323 608.00 |