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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 1 510.00 | 12 311.00 | 13 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 761.00 | 639.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 720.00 | 21 208.00 | 10 513.00 | 31 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 391.00 | 24 479.00 | 23 912.00 | 48 391.00 |
BT Marchandises | 311 083.00 | | 311 083.00 | 311 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BZ Autres créances | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CF Disponibilités | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 392.00 | 24 479.00 | 416 912.00 | 441 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 600.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 51 782.00 | 31 933.00 | | 51 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 174.00 | 41 706.00 | | 28 174.00 |
DL TOTAL (I) | 159 803.00 | 152 624.00 | | 159 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | 43 088.00 | | 31 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 409.00 | 101 650.00 | | 98 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 203.00 | 67 370.00 | | 103 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 769.00 | 33 251.00 | | 17 769.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | 10 174.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 109.00 | 255 532.00 | | 257 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 912.00 | 408 156.00 | | 416 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 588.00 | 120 869.00 | | 136 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 526.00 | | 1 055 526.00 | 1 055 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 526.00 | | 1 055 526.00 | 1 055 526.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 138.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 4 305.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 479.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 7 856.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -3 551.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 8 445.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 060.00 | 833 734.00 | | 1 057 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 886.00 | 792 028.00 | | 1 028 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 174.00 | 41 706.00 | | 28 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 113.00 | 386.00 | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 541.00 | | 850.00 | 47 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 420.00 | | 700.00 | 33 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 150.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 897.00 | 7 582.00 | | 16 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 1 005.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 6 577.00 | | 16 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 090.00 | 10 920.00 | 22 169.00 | 33 090.00 |
VI Groupe et associés | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 435.00 | 62 985.00 | 450.00 | 63 435.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 577.00 | 138 056.00 | 22 169.00 | 258 577.00 |