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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 843.00 | |
BT Marchandises | | | 417 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 062.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 529 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 554 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 838.00 | 5 287.00 | | 7 838.00 |
DG Autres réserves | 178 835.00 | 124 426.00 | | 178 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 307.00 | 56 960.00 | | 62 307.00 |
DL TOTAL (I) | 327 364.00 | 265 057.00 | | 327 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909.00 | 13 891.00 | | 3 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 481.00 | 92 476.00 | | 96 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 337.00 | 152 228.00 | | 108 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 534.00 | 31 986.00 | | 15 534.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 33 027.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 226.00 | 323 608.00 | | 227 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 590.00 | 588 665.00 | | 554 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 023.00 | | 3 363.00 | 62 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 023.00 | | 2 070.00 | 20 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 775.00 | | 1 293.00 | 41 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 706.00 | 5 837.00 | | 34 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 3 595.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | 2 242.00 | | 31 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 226.00 | 130 751.00 | | 227 226.00 |