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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 754.00 | 2 676.00 | 15 078.00 | 17 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 241.00 | 159.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 720.00 | 26 988.00 | 4 733.00 | 31 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 324.00 | 31 905.00 | 20 419.00 | 52 324.00 |
BT Marchandises | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BZ Autres créances | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CF Disponibilités | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 834.00 | | 490 834.00 | 490 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 158.00 | 31 905.00 | 511 254.00 | 543 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 873.00 | 1 464.00 | | 2 873.00 |
DG Autres réserves | 78 547.00 | 51 782.00 | | 78 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 294.00 | 28 174.00 | | 48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 208 097.00 | 159 803.00 | | 208 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 169.00 | 31 622.00 | | 22 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 824.00 | 98 409.00 | | 94 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 042.00 | 103 203.00 | | 143 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 844.00 | 17 769.00 | | 41 844.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 6 106.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 156.00 | 257 109.00 | | 303 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 254.00 | 416 912.00 | | 511 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 391.00 | | 3 933.00 | 48 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | 3 933.00 | 13 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 479.00 | 7 426.00 | | 24 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 166.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 969.00 | 6 260.00 | | 22 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 169.00 | 9 696.00 | 12 473.00 | 22 169.00 |
VI Groupe et associés | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
VW T.V.A. | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 156.00 | 195 899.00 | 12 473.00 | 303 156.00 |