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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 862.00 | 13 993.00 | 17 869.00 | 31 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 741.00 | 5 137.00 | 16 604.00 | 21 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 137.00 | 19 130.00 | 54 006.00 | 73 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BN En cours de production de biens | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 353.00 | 11 351.00 | 168 002.00 | 179 353.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CF Disponibilités | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 614.00 | 11 351.00 | 438 262.00 | 449 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 750.00 | 30 482.00 | 492 269.00 | 522 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 166.00 | 57 865.00 | | 105 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 207 823.00 | 77 865.00 | | 207 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 457.00 | 49 428.00 | | 29 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 23 232.00 | | 26 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 205.00 | 65 322.00 | | 94 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 597.00 | 76 755.00 | | 69 597.00 |
EA Autres dettes | 34 669.00 | 35 757.00 | | 34 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 277.00 | 27 407.00 | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 445.00 | 279 227.00 | | 284 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 269.00 | 357 093.00 | | 492 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 445.00 | 255 220.00 | | 284 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 578.00 | | 16 559.00 | 56 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | | 15 695.00 | 37 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | 864.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 11 047.00 | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 11 047.00 | | 8 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | 3 302.00 | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | 3 302.00 | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 3 302.00 | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 843.00 | 221 643.00 | 1 200.00 | 222 843.00 |
VW T.V.A. | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 445.00 | 284 445.00 | | 284 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |