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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 114.00 | 14 832.00 | 5 283.00 | 20 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | 33 729.00 | 7 808.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 26 225.00 | 31 266.00 | 57 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 295.00 | 74 786.00 | 60 509.00 | 135 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
BN En cours de production de biens | 155 215.00 | | 155 215.00 | 155 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 343.00 | 6 289.00 | 274 054.00 | 280 343.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 251 253.00 | | 251 253.00 | 251 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 050.00 | 6 289.00 | 751 761.00 | 758 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 345.00 | 81 075.00 | 812 270.00 | 893 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
DG Autres réserves | 319 746.00 | 314 254.00 | | 319 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 410.00 | 6 760.00 | | 93 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | 3 862.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 469 445.00 | 379 321.00 | | 469 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262.00 | 203 033.00 | | 6 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 412.00 | 46 878.00 | | 10 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 87 390.00 | | 55 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 201.00 | 123 178.00 | | 134 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 248.00 | | |
EA Autres dettes | 49 201.00 | 49 263.00 | | 49 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 641.00 | 48 063.00 | | 27 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 825.00 | 601 053.00 | | 342 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 270.00 | 980 373.00 | | 812 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 627.00 | 553 572.00 | | 328 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 778.00 | | 36 295.00 | 114 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 484.00 | 4 294.00 | 135 295.00 | 11 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 4 294.00 | 99 028.00 | 11 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | 4 200.00 | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 647.00 | | 26 159.00 | 88 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | 5 936.00 | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 733.00 | 17 278.00 | 4 224.00 | 61 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 4 747.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 648.00 | 12 531.00 | 4 224.00 | 51 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262.00 | 2 477.00 | 3 786.00 | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 899.00 | 304 699.00 | 1 200.00 | 305 899.00 |
VW T.V.A. | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 413.00 | 328 627.00 | 3 786.00 | 332 413.00 |