| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 1 853.00 | 8 916.00 | 10 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 462.00 | 21 618.00 | 11 844.00 | 33 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 066.00 | 9 527.00 | 19 539.00 | 29 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 746.00 | 32 998.00 | 47 748.00 | 80 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
BN En cours de production de biens | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 255.00 | 14 339.00 | 261 916.00 | 276 255.00 |
BZ Autres créances | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CF Disponibilités | 172 305.00 | | 172 305.00 | 172 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 176.00 | 14 339.00 | 609 837.00 | 624 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 922.00 | 47 336.00 | 657 585.00 | 704 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 40 000.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 031.00 | 55 865.00 | | 159 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 827.00 | 105 166.00 | | 73 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 721.00 | 4 792.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 300 578.00 | 207 823.00 | | 300 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | 29 457.00 | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748.00 | 26 240.00 | | 21 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 94 205.00 | | 74 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 975.00 | 69 597.00 | | 85 975.00 |
EA Autres dettes | 55 243.00 | 34 669.00 | | 55 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 151.00 | 30 277.00 | | 96 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 007.00 | 284 445.00 | | 357 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 585.00 | 492 269.00 | | 657 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 367.00 | 284 445.00 | | 336 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 137.00 | | 20 574.00 | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 80 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 965.00 | 11 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 965.00 | | 10 768.00 | 13 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 604.00 | | 8 925.00 | 53 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 881.00 | 5 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 130.00 | 13 868.00 | | 19 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 12 015.00 | | 19 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 423.00 | 2 319.00 | 4 104.00 | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 500.00 | 335 300.00 | 1 200.00 | 336 500.00 |
VW T.V.A. | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 471.00 | 336 367.00 | 4 104.00 | 340 471.00 |