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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 914.00 | 10 085.00 | 5 830.00 | 15 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 713.00 | 30 984.00 | 11 730.00 | 42 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 450.00 | 20 665.00 | 13 785.00 | 34 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 778.00 | 61 733.00 | 53 046.00 | 114 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BN En cours de production de biens | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 272 830.00 | 6 289.00 | 266 541.00 | 272 830.00 |
CF Disponibilités | 465 894.00 | | 465 894.00 | 465 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 617.00 | 6 289.00 | 927 328.00 | 933 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 395.00 | 68 022.00 | 980 373.00 | 1 048 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 540.00 | 15 540.00 | | 5 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
DG Autres réserves | 314 254.00 | 232 412.00 | | 314 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 760.00 | 221 842.00 | | 6 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 862.00 | 2 649.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 379 321.00 | 521 349.00 | | 379 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 033.00 | 4 104.00 | | 203 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 878.00 | 22 902.00 | | 46 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 390.00 | 197 141.00 | | 87 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 178.00 | 191 272.00 | | 123 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 49 263.00 | 49 201.00 | | 49 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 063.00 | 28 017.00 | | 48 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 053.00 | 544 637.00 | | 601 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 373.00 | 1 065 986.00 | | 980 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 572.00 | 519 969.00 | | 553 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 651.00 | | 21 780.00 | 107 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 986.00 | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653.00 | 114 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 88 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | 5 146.00 | 11 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 679.00 | | 16 634.00 | 72 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 392.00 | 15 359.00 | 19.00 | 46 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | 4 643.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | 10 716.00 | 19.00 | 40 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 861.00 | 205 861.00 | | 205 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804.00 | 2 202.00 | 602.00 | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 029.00 | 278 829.00 | 1 200.00 | 280 029.00 |
VW T.V.A. | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 175.00 | 553 572.00 | 602.00 | 554 175.00 |