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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 5 442.00 | 5 326.00 | 10 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 713.00 | 25 851.00 | 16 862.00 | 42 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 966.00 | 15 099.00 | 14 867.00 | 29 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 651.00 | 46 392.00 | 61 259.00 | 107 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BN En cours de production de biens | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 889.00 | 6 289.00 | 256 600.00 | 262 889.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CF Disponibilités | 548 307.00 | | 548 307.00 | 548 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 016.00 | 6 289.00 | 1 004 727.00 | 1 011 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 667.00 | 52 681.00 | 1 065 986.00 | 1 118 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | 4 000.00 | | 4 446.00 |
DG Autres réserves | 232 412.00 | 159 031.00 | | 232 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 842.00 | 73 827.00 | | 221 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 649.00 | 3 721.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 521 349.00 | 300 578.00 | | 521 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104.00 | 6 423.00 | | 4 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 21 748.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 902.00 | 16 536.00 | | 22 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 141.00 | 74 931.00 | | 197 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 272.00 | 85 975.00 | | 191 272.00 |
EA Autres dettes | 49 201.00 | 55 243.00 | | 49 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 017.00 | 96 151.00 | | 28 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 637.00 | 357 007.00 | | 544 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 986.00 | 657 585.00 | | 1 065 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 969.00 | 336 367.00 | | 519 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 746.00 | | 26 905.00 | 80 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 529.00 | | 10 151.00 | 62 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 16 754.00 | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 998.00 | 13 394.00 | | 32 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 3 589.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 9 805.00 | | 31 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 339.00 | | 8 050.00 | 14 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 339.00 | | 8 050.00 | 14 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 339.00 | | 8 050.00 | 14 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 141.00 | 197 141.00 | | 197 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 677.00 | 255 677.00 | | 255 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104.00 | 2 338.00 | 1 766.00 | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 586.00 | 304 386.00 | 1 200.00 | 305 586.00 |
VW T.V.A. | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 735.00 | 519 969.00 | 1 766.00 | 521 735.00 |