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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 143.00 | 24 516.00 | 22 627.00 | 47 143.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 178.00 | 24 516.00 | 25 662.00 | 50 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
110 Total général Actif | 102 773.00 | 24 516.00 | 78 257.00 | 102 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674.00 | | | 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 578.00 | 603 416.00 | | 287 578.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 632.00 | 1 032.00 | | 4 632.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 890.00 | 609 451.00 | | 295 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 794.00 | 167 426.00 | | 43 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
242 Autres charges externes. | 185 606.00 | 295 039.00 | | 185 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 816.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 029.00 | 87 444.00 | | 32 029.00 |
252 Charges sociales | 6 100.00 | 33 840.00 | | 6 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 060.00 | 13 316.00 | | 16 060.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 827.00 | 597 965.00 | | 282 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 064.00 | 11 486.00 | | 13 064.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 67.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 542.00 | | |
294 Charges financières | 551.00 | 210.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | 1 024.00 | | 1 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 467.00 | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 736.00 | 9 394.00 | | 9 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 704.00 | | | 704.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -704.00 | | | -704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 566.00 | | | 30 566.00 |