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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 073.00 | 26 571.00 | 57 503.00 | 84 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 293.00 | 26 571.00 | 58 723.00 | 85 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 601.00 | 16 798.00 | 100 803.00 | 117 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
084 Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 325.00 | 16 798.00 | 188 527.00 | 205 325.00 |
110 Total général Actif | 290 618.00 | 43 369.00 | 247 249.00 | 290 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 817.00 | 953.00 | | 36 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 023.00 | 682 160.00 | | 585 023.00 |
222 Production stockée | -2 960.00 | 589.00 | | -2 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 736.00 | 7 871.00 | | 4 736.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | 38.00 | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 744.00 | 691 611.00 | | 625 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 697.00 | 172 391.00 | | 172 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -11 050.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 341 566.00 | 355 649.00 | | 341 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | 2 482.00 | | 3 080.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 266.00 | 111 186.00 | | 66 266.00 |
252 Charges sociales | 31 268.00 | 38 984.00 | | 31 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 451.00 | 12 351.00 | | 13 451.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 885.00 | 682 032.00 | | 634 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 141.00 | 9 578.00 | | -9 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 2 112.00 | 2 402.00 | | 2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 699.00 | 450.00 | | 24 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 1 077.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 868.00 | 5 650.00 | | 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 031.00 | | | 31 031.00 |