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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 348.00 | 45 153.00 | 17 195.00 | 62 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 656.00 | 45 153.00 | 19 503.00 | 64 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 611.00 | 13 588.00 | 93 022.00 | 106 611.00 |
072 Créances – Autres | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
084 Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 643.00 | 13 588.00 | 130 055.00 | 143 643.00 |
110 Total général Actif | 208 298.00 | 58 741.00 | 149 557.00 | 208 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 650.00 | 361 526.00 | | 427 650.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | -6 200.00 | | -1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 729.00 | 1 514.00 | | 3 729.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 19.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 612.00 | 356 860.00 | | 429 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 641.00 | 55 635.00 | | 39 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 450.00 | -9 306.00 | | -7 450.00 |
242 Autres charges externes. | 346 271.00 | 232 168.00 | | 346 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 2 534.00 | | 2 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 839.00 | 26 972.00 | | 17 839.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | 12 777.00 | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | 13 264.00 | | 7 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 076.00 | 9 512.00 | | 4 076.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 40.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 653.00 | 343 595.00 | | 412 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 959.00 | 13 264.00 | | 16 959.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | 1 353.00 | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 143.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 1 624.00 | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 216.00 | 10 144.00 | | 12 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |