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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 798.00 | 37 780.00 | 10 018.00 | 47 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 105.00 | 37 780.00 | 12 325.00 | 50 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 705.00 | 9 512.00 | 81 193.00 | 90 705.00 |
072 Créances – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
084 Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 157.00 | 9 512.00 | 105 646.00 | 115 157.00 |
110 Total général Actif | 165 262.00 | 47 292.00 | 117 971.00 | 165 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 674.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 526.00 | 287 578.00 | | 361 526.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | 3 000.00 | | -6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 514.00 | 4 632.00 | | 1 514.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 860.00 | 295 890.00 | | 356 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 635.00 | 43 794.00 | | 55 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 306.00 | -3 244.00 | | -9 306.00 |
242 Autres charges externes. | 232 168.00 | 185 606.00 | | 232 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 376.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 972.00 | 32 029.00 | | 26 972.00 |
252 Charges sociales | 12 777.00 | 6 100.00 | | 12 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 264.00 | 16 060.00 | | 13 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 105.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 595.00 | 282 827.00 | | 343 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 264.00 | 13 064.00 | | 13 264.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 1 353.00 | 551.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 1 122.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 661.00 | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 144.00 | 9 736.00 | | 10 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 512.00 | | | 9 512.00 |