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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 528.00 | 53 133.00 | 49 395.00 | 102 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 748.00 | 53 133.00 | 50 615.00 | 103 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 355.00 | 16 798.00 | 78 556.00 | 95 355.00 |
072 Créances – Autres | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
084 Disponibilités | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 782.00 | 16 798.00 | 177 983.00 | 194 782.00 |
110 Total général Actif | 298 530.00 | 69 931.00 | 228 599.00 | 298 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 663.00 | 427 650.00 | | 491 663.00 |
222 Production stockée | 28 871.00 | -1 800.00 | | 28 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 894.00 | 3 729.00 | | 5 894.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 34.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 777.00 | 429 612.00 | | 527 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 674.00 | 39 641.00 | | 111 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -7 450.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 303 747.00 | 346 271.00 | | 303 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 244.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 444.00 | 17 839.00 | | 57 444.00 |
252 Charges sociales | 22 036.00 | 2 535.00 | | 22 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 980.00 | 7 373.00 | | 7 980.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 210.00 | 4 076.00 | | 3 210.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 124.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 244.00 | 412 653.00 | | 510 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 532.00 | 16 959.00 | | 17 532.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | 2 545.00 | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 35.00 | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 162.00 | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 218.00 | 12 216.00 | | 13 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 210.00 | | | 3 210.00 |