| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 129.00 | 2 286.00 | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 097.00 | 2 591.00 | 48 506.00 | 51 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 270.00 | 27 490.00 | 1 001 780.00 | 1 029 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 262.00 | 30 210.00 | 1 378 052.00 | 1 408 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 162 189.00 | | 162 189.00 | 162 189.00 |
BZ Autres créances | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 526.00 | | 498 526.00 | 498 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 788.00 | 30 210.00 | 1 876 578.00 | 1 906 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 723.00 | -332 962.00 | | -1 006 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 723.00 | -331 962.00 | | -1 005 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 687.00 | 196 379.00 | | 256 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
EA Autres dettes | 2 462 615.00 | 755 120.00 | | 2 462 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 439.00 | 951 499.00 | | 2 878 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 578.00 | 619 537.00 | | 1 876 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 844.00 | | 523 844.00 | 523 844.00 |
FG Production vendue services | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 063.00 | | 526 063.00 | 526 063.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 352.00 | | | 409 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 352.00 | | | 409 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 637.00 | | | 411 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 637.00 | | | 411 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 559.00 | | | 935 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 283.00 | 332 962.00 | | 1 942 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 723.00 | -332 962.00 | | -1 006 723.00 |