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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 155.00 | 738.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 612.00 | 1 803.00 | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 383.00 | 11 850.00 | 62 533.00 | 74 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 611.00 | 134 405.00 | 1 158 206.00 | 1 292 611.00 |
AX Avances et acomptes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 747.00 | 147 022.00 | 1 552 725.00 | 1 699 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 920.00 | | 216 920.00 | 216 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 667.00 | 147 022.00 | 1 769 645.00 | 1 916 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 265.00 | -1 006 723.00 | | -1 181 265.00 |
DK Provisions réglementées | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 385.00 | -1 005 723.00 | | -1 176 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 003.00 | 3 862.00 | | 7 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 003.00 | 3 862.00 | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 37 700.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 532.00 | 256 687.00 | | 185 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | 63 001.00 | | 43 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 239.00 | 58 436.00 | | 9 239.00 |
EA Autres dettes | 2 700 239.00 | 2 462 615.00 | | 2 700 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 028.00 | 2 878 439.00 | | 2 939 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 645.00 | 1 876 578.00 | | 1 769 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 638.00 | | 1 297 638.00 | 1 297 638.00 |
FG Production vendue services | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 562.00 | | 1 324 562.00 | 1 324 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 746.00 | 409 352.00 | | 62 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 793.00 | 409 352.00 | | 62 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 746.00 | 411 637.00 | | 62 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 208.00 | 411 637.00 | | 77 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 415.00 | -2 286.00 | | -14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 470.00 | 935 559.00 | | 1 402 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 736.00 | 1 942 283.00 | | 2 583 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 266.00 | -1 006 723.00 | | -1 181 266.00 |