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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 690.00 | 203.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 5 180.00 | 2 885.00 | 8 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 533.00 | 76 313.00 | 39 220.00 | 115 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 259.00 | 1 237 767.00 | 51 492.00 | 1 289 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 081.00 | 1 494 951.00 | 258 130.00 | 1 753 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 118 894.00 | 5 410.00 | 113 484.00 | 118 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 1 434 039.00 | | 1 434 039.00 | 1 434 039.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 165.00 | 5 410.00 | 1 555 755.00 | 1 561 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 246.00 | 1 500 361.00 | 1 813 885.00 | 3 314 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942 846.00 | 963 499.00 | | 942 846.00 |
DH Report à nouveau | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 517.00 | -2 005 654.00 | | -874 517.00 |
DK Provisions réglementées | 11 311.00 | 9 539.00 | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 82 009.00 | -1 030 245.00 | | 82 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 063.00 | 19 967.00 | | 49 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 063.00 | 19 967.00 | | 49 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 021.00 | 1 436 171.00 | | 1 436 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 601.00 | 132 911.00 | | 130 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 621.00 | 112 128.00 | | 107 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 161.00 | 4 371.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 18 049.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 813.00 | 1 703 631.00 | | 1 682 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 885.00 | 693 352.00 | | 1 813 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 945.00 | | 1 809 945.00 | 1 809 945.00 |
FG Production vendue services | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 087.00 | | 1 828 087.00 | 1 828 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 248.00 | 179.00 | | 87 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 248.00 | 179.00 | | 87 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 096.00 | 595.00 | | 13 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 235.00 | 1 034 846.00 | | 28 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 207.00 | 1 035 441.00 | | 138 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 959.00 | -1 035 262.00 | | -50 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 649.00 | -12 000.00 | | -9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 681.00 | 1 699 098.00 | | 2 104 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 199.00 | 3 704 752.00 | | 2 979 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 517.00 | -2 005 654.00 | | -874 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 324.00 | | 28 757.00 | 1 724 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 289.00 | | 1 669.00 | 182 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 555.00 | | 13 237.00 | 1 391 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 480.00 | | 13 851.00 | 150 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 073.00 | 140 760.00 | | 409 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 2 035.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 237.00 | 138 725.00 | | 405 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 539.00 | 2 118.00 | 346.00 | 9 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 337.00 | 50 433.00 | 19 967.00 | 21 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 857 020.00 | | 86 902.00 | 857 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 163.00 | 5 410.00 | 14 163.00 | 14 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 183.00 | 5 410.00 | 101 065.00 | 1 046 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 059.00 | 57 961.00 | 121 378.00 | 1 077 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 356.00 | 34 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 235.00 | 87 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 021.00 | 1 436 021.00 | | 1 436 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 285.00 | 1 391 285.00 | | 1 391 285.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 957.00 | 1 435 626.00 | 164 331.00 | 1 599 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 813.00 | 1 682 813.00 | | 1 682 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |