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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 512.00 | 381.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 3 324.00 | 3 072.00 | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 320.00 | 50 704.00 | 59 616.00 | 110 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 235.00 | 1 211 553.00 | 69 682.00 | 1 281 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 324.00 | 1 441 093.00 | 283 231.00 | 1 724 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 100 236.00 | 14 163.00 | 86 073.00 | 100 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 303 117.00 | | 303 117.00 | 303 117.00 |
CF Disponibilités | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 285.00 | 14 163.00 | 410 121.00 | 424 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 608.00 | 1 455 256.00 | 693 352.00 | 2 148 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 963 499.00 | 590 735.00 | | 963 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 654.00 | -1 068 235.00 | | -2 005 654.00 |
DK Provisions réglementées | 9 539.00 | 6 892.00 | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 615.00 | -469 609.00 | | -1 031 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 337.00 | 18 674.00 | | 21 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 337.00 | 18 674.00 | | 21 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 171.00 | | | 1 436 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 911.00 | 127 950.00 | | 132 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 128.00 | 47 957.00 | | 112 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | 7 262.00 | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | 1 941 839.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 631.00 | 2 125 009.00 | | 1 703 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 352.00 | 1 674 074.00 | | 693 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 105.00 | | 1 669 105.00 | 1 669 105.00 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 773.00 | | 1 669 773.00 | 1 669 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 505.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 64 554.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 29 633.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 846.00 | 3 518.00 | | 1 034 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 441.00 | 97 199.00 | | 1 035 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035 262.00 | -32 645.00 | | -1 035 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 098.00 | 1 485 743.00 | | 1 699 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 752.00 | 2 553 979.00 | | 3 704 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005 654.00 | -1 068 235.00 | | -2 005 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 127.00 | | 39 196.00 | 1 685 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 359.00 | | 39 196.00 | 1 352 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 407.00 | 139 666.00 | | 269 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1 988.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 559.00 | 137 678.00 | | 267 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 892.00 | 2 826.00 | 179.00 | 6 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 674.00 | 21 337.00 | 18 674.00 | 18 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 171.00 | 1 436 171.00 | | 1 436 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VC Groupe et associés | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 501.00 | 304 021.00 | 150 480.00 | 454 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 631.00 | 1 703 631.00 | | 1 703 631.00 |