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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 333.00 | 560.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 1 514.00 | 4 881.00 | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 234.00 | 25 718.00 | 50 516.00 | 76 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 125.00 | 241 841.00 | 1 034 284.00 | 1 276 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 127.00 | 269 407.00 | 1 415 721.00 | 1 685 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 481.00 | 269 407.00 | 1 674 074.00 | 1 943 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 735.00 | | | 590 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 235.00 | -1 181 265.00 | | -1 068 235.00 |
DK Provisions réglementées | 6 892.00 | 3 880.00 | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | -469 609.00 | -1 176 385.00 | | -469 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 674.00 | 7 003.00 | | 18 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 674.00 | 7 003.00 | | 18 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 950.00 | 185 532.00 | | 127 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 957.00 | 43 253.00 | | 47 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 262.00 | 9 239.00 | | 7 262.00 |
EA Autres dettes | 1 941 839.00 | 2 700 239.00 | | 1 941 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 009.00 | 2 939 028.00 | | 2 125 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 074.00 | 1 769 645.00 | | 1 674 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 103.00 | | 1 371 103.00 | 1 371 103.00 |
FG Production vendue services | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 623.00 | | 1 380 623.00 | 1 380 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 048.00 | 62 746.00 | | 64 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | 47.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 554.00 | 62 793.00 | | 64 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 633.00 | 10 535.00 | | 29 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 048.00 | 62 746.00 | | 64 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 199.00 | 77 208.00 | | 97 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 645.00 | -14 415.00 | | -32 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 974.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 743.00 | 1 402 470.00 | | 1 485 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 979.00 | 2 583 736.00 | | 2 553 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 235.00 | -1 181 266.00 | | -1 068 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 747.00 | 3 965.00 | 52 684.00 | 1 699 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 965.00 | 67 303.00 | 1 685 127.00 | 3 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 67 302.00 | 1 352 359.00 | 3 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 308.00 | | 3 981.00 | 178 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 959.00 | 3 965.00 | 48 703.00 | 1 370 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 022.00 | 125 639.00 | 3 254.00 | 147 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 1 080.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 255.00 | 124 559.00 | 3 254.00 | 146 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 880.00 | 3 518.00 | 505.00 | 3 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 003.00 | 18 674.00 | 7 003.00 | 7 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 883.00 | 22 192.00 | 7 508.00 | 10 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 674.00 | 7 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 518.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VC Groupe et associés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 504.00 | 1 941 504.00 | | 1 941 504.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 345.00 | 117 865.00 | 150 480.00 | 268 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 009.00 | 2 125 009.00 | | 2 125 009.00 |