| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 102 486.00 | | 102 486.00 | 102 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 548 431.00 | | 21 548 431.00 | 21 548 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 293 483.00 | | 293 483.00 | 293 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 483.00 | | 443 483.00 | 443 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 991 914.00 | | 21 991 914.00 | 21 991 914.00 |
CU Autres participations | 21 445 945.00 | | 21 445 945.00 | 21 445 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 194 042.00 | 20 614 849.00 | | 16 194 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 515 152.00 | | |
DH Report à nouveau | -882 102.00 | | | -882 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549 316.00 | -568 061.00 | | 6 549 316.00 |
DL TOTAL (I) | 21 861 256.00 | 21 561 940.00 | | 21 861 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 022.00 | 42 824.00 | | 114 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 472.00 | 11 640.00 | | 16 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 702 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 659.00 | 2 756 463.00 | | 130 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 991 914.00 | 24 318 403.00 | | 21 991 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 252 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 252 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 322 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 688.00 | | | -242 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 486.00 | 83 333.00 | | 6 752 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 170.00 | 651 394.00 | | 203 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549 316.00 | -568 061.00 | | 6 549 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 147 945.00 | | 102 486.00 | 24 147 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 702 000.00 | | 21 548 431.00 | 2 702 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 702 000.00 | | 21 548 431.00 | 2 702 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 147 945.00 | | 102 486.00 | 24 147 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |
UP Prêts | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VC Groupe et associés | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 688.00 | | | 242 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 969.00 | 443 483.00 | 102 486.00 | 545 969.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |