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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019 612.00 | 4 827 865.00 | 191 747.00 | 5 019 612.00 |
AP Constructions | 174 549.00 | 2 464.00 | 172 085.00 | 174 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 923.00 | 29 115.00 | 13 808.00 | 42 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 423 462.00 | | 22 423 462.00 | 22 423 462.00 |
BF Prêts | 370 217.00 | | 370 217.00 | 370 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 808 360.00 | 16 057 250.00 | 78 751 110.00 | 94 808 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030 341.00 | 18 315.00 | 10 012 027.00 | 10 030 341.00 |
BZ Autres créances | 40 545 499.00 | | 40 545 499.00 | 40 545 499.00 |
CF Disponibilités | 8 513 229.00 | | 8 513 229.00 | 8 513 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 131 024.00 | 18 315.00 | 59 112 709.00 | 59 131 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 939 384.00 | 16 075 565.00 | 137 863 819.00 | 153 939 384.00 |
CU Autres participations | 66 624 057.00 | 11 197 806.00 | 55 426 251.00 | 66 624 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 566.00 | 796 566.00 | | 796 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 129 923.00 | 15 129 923.00 | | 15 129 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
DG Autres réserves | 22 239 738.00 | 13 705 490.00 | | 22 239 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 460.00 | 8 534 248.00 | | 2 669 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 915 344.00 | 38 246 918.00 | | 40 915 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 398.00 | | | 1 015 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 398.00 | | | 1 015 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 451 135.00 | 67 182 313.00 | | 73 451 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 751 140.00 | 16 462 694.00 | | 19 751 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 060.00 | 1 267 443.00 | | 1 676 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 663.00 | 750 040.00 | | 866 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
EA Autres dettes | 115 172.00 | 481 945.00 | | 115 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 933 077.00 | 86 144 435.00 | | 95 933 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 863 819.00 | 124 391 353.00 | | 137 863 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 751 140.00 | | | 19 751 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
FG Production vendue services | 3 482 204.00 | 1 320 279.00 | 4 802 483.00 | 3 482 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 419.00 | 1 320 279.00 | 4 821 698.00 | 3 501 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 338 224.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -783 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 076 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 372 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 298 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 548 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 671 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 702 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | 14 072.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 407 804.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 549 918.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 538.00 | 1 225 150.00 | | 252 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 691.00 | 1 775 068.00 | | 895 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894 658.00 | -1 367 265.00 | | -894 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138 875.00 | 302 290.00 | | 2 138 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 592 359.00 | 20 034 521.00 | | 16 592 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 922 899.00 | 11 500 273.00 | | 13 922 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669 460.00 | 8 534 248.00 | | 2 669 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 688 535.00 | | 8 173 199.00 | 86 688 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 512 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 373.00 | 94 808 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 373.00 | 276 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745 105.00 | | 274 507.00 | 4 745 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 961.00 | | 244 935.00 | 84 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 858 468.00 | | 7 653 757.00 | 81 858 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 420.00 | 290 774.00 | 39 213.00 | 2 443 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380 065.00 | 283 336.00 | | 2 380 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 355.00 | 7 438.00 | 39 213.00 | 63 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 060.00 | 1 676 060.00 | | 1 676 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 778.00 | 558 778.00 | | 558 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
UP Prêts | 370 217.00 | | 370 217.00 | 370 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
UX Autres créances clients | 10 103 249.00 | 10 103 249.00 | | 10 103 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
VC Groupe et associés | 39 969 111.00 | 39 969 111.00 | | 39 969 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 451 135.00 | 8 580 135.00 | 49 845 000.00 | 73 451 135.00 |
VI Groupe et associés | 19 751 140.00 | 19 751 140.00 | | 19 751 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 875.00 | 378 875.00 | | 378 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 226 972.00 | 50 762 265.00 | 464 707.00 | 51 226 972.00 |
VW T.V.A. | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 933 077.00 | 31 062 077.00 | 49 845 000.00 | 95 933 077.00 |