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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 693 528.00 | | 21 693 528.00 | 21 693 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 692.00 | | 143 692.00 | 143 692.00 |
BZ Autres créances | 5 975 822.00 | | 5 975 822.00 | 5 975 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 514.00 | | 6 119 514.00 | 6 119 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 042.00 | | 27 813 042.00 | 27 813 042.00 |
CU Autres participations | 21 445 945.00 | | 21 445 945.00 | 21 445 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 141 012.00 | 17 141 012.00 | | 17 141 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 882.00 | 327 466.00 | | 385 882.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | | | 132.00 |
DH Report à nouveau | 3 414 276.00 | 2 404 373.00 | | 3 414 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 751.00 | 1 168 319.00 | | -822 751.00 |
DL TOTAL (I) | 20 118 551.00 | 21 041 170.00 | | 20 118 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 999.00 | | | 1 506 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134 952.00 | 4 223 989.00 | | 6 134 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 33 096.00 | | 37 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 14 971.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 694 492.00 | 4 272 056.00 | | 7 694 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 813 043.00 | 25 313 226.00 | | 27 813 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 967.00 | | | -49 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 772.00 | -921 028.00 | | 989 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 598.00 | 402 705.00 | | 550 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 349.00 | -765 614.00 | | 1 373 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 751.00 | 1 168 319.00 | | -822 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 553 523.00 | | 281 072.00 | 21 553 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 067.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 067.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553 523.00 | | 281 072.00 | 21 553 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
UX Autres créances clients | 143 692.00 | 143 692.00 | | 143 692.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VC Groupe et associés | 3 291 264.00 | 3 291 264.00 | | 3 291 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 999.00 | 1 506 999.00 | | 1 506 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 134 952.00 | 6 134 952.00 | | 6 134 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677 596.00 | 2 677 596.00 | | 2 677 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 097.00 | 6 239 570.00 | 127 528.00 | 6 367 097.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 694 493.00 | 7 694 493.00 | | 7 694 493.00 |