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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 445 945.00 | | 21 445 945.00 | 21 445 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 550 055.00 | | 1 550 055.00 | 1 550 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 055.00 | | 2 150 055.00 | 2 150 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 596 000.00 | | 23 596 000.00 | 23 596 000.00 |
CU Autres participations | 21 445 945.00 | | 21 445 945.00 | 21 445 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 141 012.00 | 16 194 042.00 | | 17 141 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 466.00 | | | 327 466.00 |
DH Report à nouveau | 4 067 778.00 | -882 102.00 | | 4 067 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 900.00 | 6 549 316.00 | | -437 900.00 |
DL TOTAL (I) | 21 098 356.00 | 21 861 256.00 | | 21 098 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 156.00 | 164.00 | | 2 456 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 114 022.00 | | 21 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 604.00 | 16 472.00 | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 644.00 | 130 658.00 | | 2 497 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 596 000.00 | 21 991 914.00 | | 23 596 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -800.00 | 16 000.00 | | -800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -800.00 | 16 000.00 | | -800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -16 000.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 435.00 | -242 688.00 | | 707 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 6 752 486.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 900.00 | 203 170.00 | | 937 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 900.00 | 6 549 316.00 | | -437 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 548 431.00 | | | 21 548 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 486.00 | | 21 445 945.00 | 102 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 486.00 | | 21 445 945.00 | 102 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 548 431.00 | | | 21 548 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 156.00 | 2 456 156.00 | | 2 456 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546 557.00 | 1 546 557.00 | | 1 546 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 056.00 | 2 150 056.00 | | 2 150 056.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 645.00 | 2 497 645.00 | | 2 497 645.00 |