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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 445 945.00 | | 21 445 945.00 | 21 445 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 2 313 296.00 | | 2 313 296.00 | 2 313 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 296.00 | | 2 463 296.00 | 2 463 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 909 241.00 | | 23 909 241.00 | 23 909 241.00 |
CU Autres participations | 21 445 945.00 | | 21 445 945.00 | 21 445 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 141 012.00 | 17 141 012.00 | | 17 141 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 466.00 | 327 466.00 | | 327 466.00 |
DH Report à nouveau | 3 379 878.00 | 4 067 778.00 | | 3 379 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 505.00 | -437 900.00 | | -975 505.00 |
DL TOTAL (I) | 19 872 851.00 | 21 098 356.00 | | 19 872 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 919.00 | 2 456 156.00 | | 3 836 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | 21 884.00 | | 180 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 179.00 | 19 604.00 | | 19 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 390.00 | 2 497 644.00 | | 4 036 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 909 241.00 | 23 596 000.00 | | 23 909 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 836 919.00 | | | 3 836 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 899.00 | -800.00 | | 97 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 997.00 | 707 435.00 | | 1 089 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 900.00 | 500 000.00 | | 597 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 405.00 | 937 900.00 | | 1 573 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 505.00 | -437 900.00 | | -975 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 445 945.00 | | | 21 445 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445 945.00 | | | 21 445 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 266 363.00 | 266 363.00 | | 266 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 836 919.00 | 3 836 919.00 | | 3 836 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039 692.00 | 2 039 692.00 | | 2 039 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 297.00 | 2 463 297.00 | | 2 463 297.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 391.00 | 4 036 391.00 | | 4 036 391.00 |