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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 689.00 | 911.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 4 176.00 | 14 324.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 339.00 | 1 161.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 600.00 | 6 204.00 | 116 396.00 | 122 600.00 |
BT Marchandises | 523 337.00 | 12 302.00 | 511 035.00 | 523 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
BZ Autres créances | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CF Disponibilités | 303 588.00 | | 303 588.00 | 303 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 810.00 | 12 302.00 | 932 508.00 | 944 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 410.00 | 18 506.00 | 1 048 904.00 | 1 067 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
DL TOTAL (I) | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 299.00 | | | 331 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 451.00 | | | 424 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
EA Autres dettes | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 427.00 | | | 968 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 904.00 | | | 1 048 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 060.00 | | | 695 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 451.00 | 424 451.00 | | 424 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
UX Autres créances clients | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 299.00 | 57 932.00 | 211 930.00 | 331 299.00 |
VI Groupe et associés | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 736.00 | | | 368 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 427.00 | 695 060.00 | 211 930.00 | 968 427.00 |