| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 806.00 | 15 710.00 | 9 096.00 | 24 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | 1 854.00 | 1 804.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 064.00 | 20 164.00 | 110 900.00 | 131 064.00 |
BT Marchandises | 413 028.00 | 31 683.00 | 381 346.00 | 413 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 477.00 | 16 500.00 | 47 977.00 | 64 477.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CF Disponibilités | 393 505.00 | | 393 505.00 | 393 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 856.00 | 48 183.00 | 864 673.00 | 912 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 919.00 | 68 347.00 | 975 573.00 | 1 043 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 237.00 | 97 351.00 | | 130 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 406.00 | 32 886.00 | | 57 406.00 |
DL TOTAL (I) | 220 643.00 | 163 237.00 | | 220 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 643.00 | 215 616.00 | | 152 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 549.00 | 82 795.00 | | 103 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 060.00 | 716 674.00 | | 387 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 881.00 | 48 490.00 | | 90 881.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 59 635.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 968.00 | 3 000.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 929.00 | 1 126 209.00 | | 754 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 573.00 | 1 289 446.00 | | 975 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 597.00 | 969 590.00 | | 649 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 506.00 | | 9 558.00 | 124 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 131 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 28 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | | 9 558.00 | 21 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113.00 | 3 051.00 | 3 000.00 | 20 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 513.00 | 3 051.00 | 3 000.00 | 17 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 611.00 | 31 683.00 | 23 611.00 | 23 611.00 |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | 3 300.00 | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 811.00 | 34 983.00 | 23 611.00 | 36 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 811.00 | 34 983.00 | 23 611.00 | 36 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 983.00 | 23 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 060.00 | 387 060.00 | | 387 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 643.00 | 47 311.00 | 105 332.00 | 152 643.00 |
VI Groupe et associés | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 323.00 | 106 323.00 | | 106 323.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 929.00 | 649 597.00 | 105 332.00 | 754 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 882.00 | 11 493.00 | | 16 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | 7 587.00 | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 115 045.00 | 117 071.00 | | 115 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 415.00 | 50 418.00 | | 53 415.00 |
YT Sous‐traitance | 42 618.00 | 62 657.00 | | 42 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 292.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 286.00 | 9 523.00 | | 10 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 168.00 | 21 016.00 | | 27 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 482.00 | 561 894.00 | | 579 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 536.00 | 514 838.00 | | 449 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 128.00 | 239 024.00 | | 219 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |