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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 10 346.00 | 8 154.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 840.00 | 660.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 600.00 | 13 786.00 | 108 814.00 | 122 600.00 |
BT Marchandises | 584 811.00 | 15 516.00 | 569 295.00 | 584 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 940.00 | 9 900.00 | 78 040.00 | 87 940.00 |
BZ Autres créances | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CF Disponibilités | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 273.00 | 25 416.00 | 953 857.00 | 979 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 873.00 | 39 202.00 | 1 062 671.00 | 1 101 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 874.00 | 50 477.00 | | 49 874.00 |
DL TOTAL (I) | 130 351.00 | 80 477.00 | | 130 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 527.00 | 331 299.00 | | 275 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 286.00 | 81 446.00 | | 84 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 875.00 | 424 451.00 | | 436 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 510.00 | 77 550.00 | | 84 510.00 |
EA Autres dettes | 51 122.00 | 53 680.00 | | 51 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 320.00 | 968 427.00 | | 932 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 671.00 | 1 048 904.00 | | 1 062 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 009.00 | 695 060.00 | | 717 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204.00 | 7 582.00 | | 6 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 911.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 6 671.00 | | 4 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 302.00 | 15 516.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 302.00 | 25 416.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 302.00 | 25 416.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 416.00 | 12 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 875.00 | 436 875.00 | | 436 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
UX Autres créances clients | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 527.00 | 60 216.00 | 198 432.00 | 275 527.00 |
VI Groupe et associés | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 320.00 | 717 009.00 | 198 432.00 | 932 320.00 |