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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 406.00 | 16 172.00 | 4 234.00 | 20 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 341.00 | 159.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 506.00 | 20 113.00 | 104 393.00 | 124 506.00 |
BT Marchandises | 770 111.00 | 23 611.00 | 746 500.00 | 770 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 104.00 | 13 200.00 | 90 904.00 | 104 104.00 |
BZ Autres créances | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
CF Disponibilités | 248 393.00 | | 248 393.00 | 248 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 865.00 | 36 811.00 | 1 185 054.00 | 1 221 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 370.00 | 56 924.00 | 1 289 446.00 | 1 346 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 524.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 351.00 | 47 953.00 | | 97 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | 49 874.00 | | 32 886.00 |
DL TOTAL (I) | 163 237.00 | 130 351.00 | | 163 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 616.00 | 275 527.00 | | 215 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 795.00 | 84 286.00 | | 82 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 674.00 | 436 875.00 | | 716 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 490.00 | 84 510.00 | | 48 490.00 |
EA Autres dettes | 59 635.00 | 51 122.00 | | 59 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 209.00 | 932 320.00 | | 1 126 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 446.00 | 1 062 671.00 | | 1 289 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 590.00 | 717 009.00 | | 969 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 600.00 | | 2 406.00 | 122 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 124 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 21 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 2 406.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 786.00 | 6 774.00 | 447.00 | 13 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 6 774.00 | 447.00 | 11 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 516.00 | 23 611.00 | 15 516.00 | 15 516.00 |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 3 300.00 | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 416.00 | 26 911.00 | 15 516.00 | 25 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 416.00 | 26 911.00 | 15 516.00 | 25 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 911.00 | 15 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 674.00 | 716 674.00 | | 716 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 616.00 | 58 997.00 | 156 619.00 | 215 616.00 |
VI Groupe et associés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 360.00 | 203 360.00 | | 203 360.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 209.00 | 969 590.00 | 156 619.00 | 1 126 209.00 |