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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 2 896.00 | 1 879.00 | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 806.00 | 17 792.00 | 7 014.00 | 24 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | 2 487.00 | 2 411.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 479.00 | 23 175.00 | 111 304.00 | 134 479.00 |
BT Marchandises | 707 583.00 | 35 775.00 | 671 808.00 | 707 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 145.00 | 16 500.00 | 45 645.00 | 62 145.00 |
BZ Autres créances | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CF Disponibilités | 496 927.00 | | 496 927.00 | 496 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 820.00 | 52 275.00 | 1 292 545.00 | 1 344 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 299.00 | 75 450.00 | 1 403 849.00 | 1 479 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 643.00 | 130 237.00 | | 187 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 527.00 | 57 406.00 | | 44 527.00 |
DL TOTAL (I) | 265 170.00 | 220 643.00 | | 265 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 738.00 | 152 643.00 | | 226 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 290.00 | 103 549.00 | | 68 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 675.00 | 387 060.00 | | 754 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 443.00 | 90 881.00 | | 79 443.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 829.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 485.00 | 19 968.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 678.00 | 754 929.00 | | 1 138 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 849.00 | 975 573.00 | | 1 403 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 658.00 | 649 597.00 | | 1 065 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 064.00 | | 3 415.00 | 131 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | 2 175.00 | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | | 1 240.00 | 28 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 164.00 | 3 011.00 | | 20 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 296.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | 2 715.00 | | 17 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 683.00 | 34 021.00 | 29 928.00 | 31 683.00 |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 183.00 | 34 021.00 | 29 928.00 | 48 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 183.00 | 34 021.00 | 29 928.00 | 48 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 021.00 | 29 928.00 | |