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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 107.00 | 146.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 166.00 | 837.00 | 6 329.00 | 7 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 494.00 | 944.00 | 134 550.00 | 135 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 076.00 | 6 305.00 | 865 771.00 | 872 076.00 |
BZ Autres créances | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
CF Disponibilités | 427 457.00 | | 427 457.00 | 427 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 535.00 | 6 305.00 | 1 503 230.00 | 1 509 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 028.00 | 7 248.00 | 1 637 780.00 | 1 645 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 956.00 | | | 956.00 |
DP Provisions pour risques | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 036.00 | | | 875 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 656.00 | | | 525 656.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 474.00 | | | 1 588 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 780.00 | | | 1 637 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 474.00 | | | 1 588 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 661.00 | | | 874 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 721.00 | | 1 820 721.00 | 1 820 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 721.00 | | 1 820 721.00 | 1 820 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 848.00 | | | 1 850 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 892.00 | | | 1 850 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | | | -44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 909.00 | 168 909.00 | | 168 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
UX Autres créances clients | 864 511.00 | | | 864 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 036.00 | 875 036.00 | | 875 036.00 |
VI Groupe et associés | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 152.00 | 1 082 078.00 | 128 074.00 | 1 210 152.00 |
VW T.V.A. | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 474.00 | 1 588 474.00 | | 1 588 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |