| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 274.00 | 635.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 397.00 | 14 633.00 | 16 764.00 | 31 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BF Prêts | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 017.00 | 15 907.00 | 174 109.00 | 190 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 173.00 | 63 810.00 | 996 363.00 | 1 060 173.00 |
BZ Autres créances | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
CF Disponibilités | 665 376.00 | | 665 376.00 | 665 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 392.00 | 63 810.00 | 1 746 582.00 | 1 810 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 409.00 | 79 718.00 | 1 920 691.00 | 2 000 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 746.00 | | | 292 746.00 |
DH Report à nouveau | | 252 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 185.00 | 40 056.00 | | 189 185.00 |
DL TOTAL (I) | 483 032.00 | 293 846.00 | | 483 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292.00 | 30 979.00 | | 1 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292.00 | 30 979.00 | | 1 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 759 604.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 373.00 | 123 893.00 | | 145 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 147.00 | 370 166.00 | | 381 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 837.00 | 722 542.00 | | 878 837.00 |
EA Autres dettes | 30 806.00 | 50 741.00 | | 30 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 368.00 | 2 027 880.00 | | 1 436 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 691.00 | 2 352 706.00 | | 1 920 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 368.00 | 2 027 880.00 | | 1 436 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759 123.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 034 959.00 | | 4 034 959.00 | 4 034 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 959.00 | | 4 034 959.00 | 4 034 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | 76 588.00 | | 9 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 151.00 | 26 213.00 | | 32 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 060.00 | 36 619.00 | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 060.00 | 36 619.00 | | 7 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7 375.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 7 375.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | 29 244.00 | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 586.00 | 3 426 995.00 | | 4 086 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 400.00 | 3 386 939.00 | | 3 897 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 185.00 | 40 056.00 | | 189 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 409.00 | | 20 793.00 | 167 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 014.00 | 2 200.00 | 156 710.00 | -4 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 014.00 | 2 200.00 | 190 017.00 | -4 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | 17 933.00 | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 036.00 | | 2 860.00 | 152 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 5 433.00 | | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 636.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 4 797.00 | | 9 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 979.00 | 31 036.00 | 60 724.00 | 30 979.00 |
6T Sur comptes clients | 68 717.00 | 63 810.00 | 68 717.00 | 68 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 717.00 | 63 810.00 | 68 717.00 | 68 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 696.00 | 94 846.00 | 129 441.00 | 99 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 810.00 | 70 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 036.00 | 58 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 147.00 | 381 147.00 | | 381 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 185.00 | 278 185.00 | | 278 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
UP Prêts | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
UX Autres créances clients | 983 601.00 | 983 601.00 | | 983 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VB T. V. A. | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 145 373.00 | 145 373.00 | | 145 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 999.00 | 1 145 017.00 | 144 982.00 | 1 289 999.00 |
VW T.V.A. | 248 308.00 | 248 308.00 | | 248 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 368.00 | 1 436 368.00 | | 1 436 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 603.00 | 57 274.00 | | 75 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 136.00 | 15 136.00 | | 8 136.00 |
ST Autres comptes | 136 104.00 | 139 214.00 | | 136 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 897.00 | 75 196.00 | | 67 897.00 |
YT Sous‐traitance | 209 803.00 | 259 827.00 | | 209 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 744.00 | 45 218.00 | | 62 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 564.00 | 18 536.00 | | 14 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 167.00 | 75 810.00 | | 90 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 298.00 | | | 788 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 684.00 | 534 590.00 | | 484 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |