| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 638.00 | 1 271.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 464.00 | 9 836.00 | 3 628.00 | 13 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 409.00 | 10 474.00 | 156 935.00 | 167 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 524.00 | 68 717.00 | 838 807.00 | 907 524.00 |
BZ Autres créances | 578 016.00 | | 578 016.00 | 578 016.00 |
CF Disponibilités | 761 466.00 | | 761 466.00 | 761 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 118.00 | 68 717.00 | 2 193 401.00 | 2 262 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 527.00 | 79 191.00 | 2 350 336.00 | 2 429 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 790.00 | 41 265.00 | | 252 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 056.00 | 211 525.00 | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 293 846.00 | 253 790.00 | | 293 846.00 |
DP Provisions pour risques | 30 979.00 | 26 731.00 | | 30 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 979.00 | 26 731.00 | | 30 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 604.00 | 1 304 754.00 | | 759 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 893.00 | 122 448.00 | | 123 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 166.00 | 317 843.00 | | 370 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 173.00 | 944 159.00 | | 720 173.00 |
EA Autres dettes | 50 741.00 | 48 604.00 | | 50 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | 1 292.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 511.00 | 2 739 102.00 | | 2 025 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 336.00 | 3 019 624.00 | | 2 350 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 511.00 | | | 2 025 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 123.00 | | | 759 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 242 123.00 | | 3 242 123.00 | 3 242 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 123.00 | | 3 242 123.00 | 3 242 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 95 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 619.00 | 20 150.00 | | 36 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 619.00 | 20 150.00 | | 36 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | 708.00 | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | 708.00 | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 244.00 | 19 442.00 | | 29 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 995.00 | 7 378 578.00 | | 3 426 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 939.00 | 7 167 053.00 | | 3 386 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 056.00 | 211 525.00 | | 40 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 793.00 | | 2 616.00 | 164 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 420.00 | | 2 616.00 | 149 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 3 665.00 | | 6 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 636.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | 3 028.00 | | 6 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 731.00 | 4 248.00 | | 26 731.00 |
6T Sur comptes clients | 138 147.00 | | 69 431.00 | 138 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 147.00 | | 69 431.00 | 138 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 879.00 | 4 248.00 | 69 431.00 | 164 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | 69 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 166.00 | 370 166.00 | | 370 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
UX Autres créances clients | 825 064.00 | 825 064.00 | | 825 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
VB T. V. A. | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 604.00 | 759 604.00 | | 759 604.00 |
VI Groupe et associés | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 899.00 | 233 899.00 | | 233 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 528.00 | 262 528.00 | | 262 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 961.00 | 1 500 652.00 | 140 308.00 | 1 640 961.00 |
VW T.V.A. | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 511.00 | 2 025 511.00 | | 2 025 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ST Autres comptes | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
YT Sous‐traitance | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 139.00 | | | 733 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 590.00 | | | 534 590.00 |