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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 3 512.00 | 9 118.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 074.00 | | 131 074.00 | 131 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 614.00 | 3 512.00 | 142 101.00 | 145 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 137.00 | 126 829.00 | 1 539 308.00 | 1 666 137.00 |
BZ Autres créances | 476 585.00 | | 476 585.00 | 476 585.00 |
CF Disponibilités | 888 308.00 | | 888 308.00 | 888 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 048.00 | 126 829.00 | 2 917 219.00 | 3 044 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 662.00 | 130 341.00 | 3 059 320.00 | 3 189 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DL TOTAL (I) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DP Provisions pour risques | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 083.00 | | | 1 446 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 655.00 | | | 245 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 072.00 | | | 1 148 072.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 775.00 | | | 2 992 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 320.00 | | | 3 059 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 775.00 | | | 2 992 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445 471.00 | | | 1 445 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 242 893.00 | | 6 242 893.00 | 6 242 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 893.00 | | 6 242 893.00 | 6 242 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 50 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 618.00 | | | 6 313 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 309.00 | | | 6 272 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 494.00 | | 10 373.00 | 135 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 145 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | 1 909.00 | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | | 5 464.00 | 7 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 074.00 | | 3 000.00 | 128 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 2 798.00 | 229.00 | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 122.00 | 229.00 | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 2 676.00 | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 350.00 | 1 035.00 | 25 105.00 | 48 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 350.00 | 1 035.00 | 25 105.00 | 48 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 991.00 | 26 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 687.00 | 304 687.00 | | 304 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 656.00 | 295 656.00 | | 295 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 074.00 | | 131 074.00 | 131 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 700.00 | 1 510 700.00 | | 1 510 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 437.00 | 155 437.00 | | 155 437.00 |
VB T. V. A. | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 083.00 | 1 446 083.00 | | 1 446 083.00 |
VI Groupe et associés | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 663.00 | 235 663.00 | | 235 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 692.00 | 162 692.00 | | 162 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 507.00 | 201 507.00 | | 201 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 814.00 | 2 155 739.00 | 131 074.00 | 2 286 814.00 |
VW T.V.A. | 385 037.00 | 385 037.00 | | 385 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 775.00 | 2 992 775.00 | | 2 992 775.00 |