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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 656.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 139 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 359 442.00 | |
BZ Autres créances | | | 654 217.00 | |
CF Disponibilités | | | 835 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 861 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 019 624.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 265.00 | -44.00 | | 41 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 525.00 | 41 309.00 | | 211 525.00 |
DL TOTAL (I) | 253 790.00 | 42 265.00 | | 253 790.00 |
DP Provisions pour risques | 26 731.00 | 24 280.00 | | 26 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 731.00 | 24 280.00 | | 26 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 754.00 | 1 446 083.00 | | 1 304 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 448.00 | 120 880.00 | | 122 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 843.00 | 245 654.00 | | 317 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 159.00 | 1 148 071.00 | | 944 159.00 |
EA Autres dettes | 48 604.00 | 32 084.00 | | 48 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 102.00 | 2 992 774.00 | | 2 739 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 624.00 | 3 059 320.00 | | 3 019 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 334 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 334 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GE Autres charges | | | 60 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 150.00 | 3 102.00 | | 20 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 150.00 | 3 102.00 | | 20 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 990.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 2 014.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 442.00 | 1 088.00 | | 19 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 578.00 | 6 313 617.00 | | 7 378 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 053.00 | 6 272 308.00 | | 7 167 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 525.00 | 41 309.00 | | 211 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 614.00 | | 21 089.00 | 145 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909.00 | | 164 793.00 | 1 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | | 833.00 | 12 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 074.00 | | 18 346.00 | 131 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512.00 | 3 297.00 | | 3 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 3 295.00 | | 3 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 280.00 | 2 451.00 | | 24 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 280.00 | 2 451.00 | | 24 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 377.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 685.00 | 288 685.00 | | 288 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 436.00 | | 139 436.00 | 139 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 813.00 | 1 331 813.00 | | 1 331 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
VB T. V. A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 755.00 | 1 304 755.00 | | 1 304 755.00 |
VI Groupe et associés | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 663.00 | 235 663.00 | | 235 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 725.00 | 355 725.00 | | 355 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 412.00 | 2 163 975.00 | 139 436.00 | 2 303 412.00 |
VW T.V.A. | 360 523.00 | 360 523.00 | | 360 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 103.00 | 2 739 103.00 | | 2 739 103.00 |