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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 555.00 | 2 245.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 669.00 | 3 682.00 | 167 987.00 | 171 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 882.00 | 10 127.00 | 629 754.00 | 639 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 351.00 | 15 365.00 | 808 987.00 | 824 351.00 |
BT Marchandises | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
CF Disponibilités | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 384.00 | | 178 384.00 | 178 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 735.00 | 15 365.00 | 987 371.00 | 1 002 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 274.00 | | | -86 274.00 |
DL TOTAL (I) | -76 274.00 | | | -76 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 128.00 | | | 454 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 114.00 | | | 265 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 498.00 | | | 292 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 644.00 | | | 1 063 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 371.00 | | | 987 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 633.00 | | 162 633.00 | 162 633.00 |
FG Production vendue services | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 760.00 | | 163 760.00 | 163 760.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 224.00 | | | 250 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 274.00 | | | -86 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 824 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 365.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 498.00 | 292 498.00 | | 292 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 060.00 | 86 636.00 | 295 821.00 | 454 060.00 |
VI Groupe et associés | 265 114.00 | 265 114.00 | | 265 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 441.00 | | | 553 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 076.00 | 91 076.00 | 9 000.00 | 100 076.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 644.00 | 696 221.00 | 295 821.00 | 1 063 644.00 |