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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 748.00 | 78 463.00 | 122 285.00 | 200 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 301.00 | 151 066.00 | 550 234.00 | 701 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 689.00 | 234 829.00 | 691 859.00 | 926 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BT Marchandises | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BZ Autres créances | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CF Disponibilités | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 152.00 | 234 829.00 | 850 323.00 | 1 085 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 636.00 | -86 274.00 | | -26 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 278.00 | 59 638.00 | | 107 278.00 |
DL TOTAL (I) | 90 642.00 | -16 636.00 | | 90 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 921.00 | 547 159.00 | | 446 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 598.00 | 275 449.00 | | 201 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 564.00 | 44 219.00 | | 36 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 597.00 | 77 373.00 | | 74 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 681.00 | 944 200.00 | | 759 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 323.00 | 927 564.00 | | 850 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 343.00 | | 59 413.00 | 877 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 19 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 068.00 | 926 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 902 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 503.00 | | 41 613.00 | 861 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | 17 800.00 | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 707.00 | 111 309.00 | 187.00 | 123 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 1 246.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 653.00 | 110 063.00 | 187.00 | 119 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 854.00 | 101 672.00 | 337 710.00 | 446 854.00 |
VI Groupe et associés | 201 598.00 | 201 598.00 | | 201 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 845.00 | 24 045.00 | 800.00 | 24 845.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 681.00 | 414 498.00 | 337 710.00 | 759 681.00 |