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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 265.00 | 118 080.00 | 82 185.00 | 200 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 985.00 | 224 734.00 | 475 251.00 | 699 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 426.00 | 348 114.00 | 588 312.00 | 936 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 86 998.00 | | 86 998.00 | 86 998.00 |
CF Disponibilités | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 038.00 | | 198 038.00 | 198 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 465.00 | 348 114.00 | 786 351.00 | 1 134 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 642.00 | -26 636.00 | | 9 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 213.00 | 107 278.00 | | 31 213.00 |
DL TOTAL (I) | 51 855.00 | 90 642.00 | | 51 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 583.00 | 446 921.00 | | 398 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 203.00 | 201 598.00 | | 244 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 274.00 | 36 564.00 | | 32 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 435.00 | 74 597.00 | | 59 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 495.00 | 759 681.00 | | 734 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 351.00 | 850 323.00 | | 786 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 689.00 | | 11 536.00 | 926 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 936 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 900 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 049.00 | | | 902 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | | 11 536.00 | 19 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 829.00 | 114 023.00 | 739.00 | 234 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 529.00 | 114 023.00 | 739.00 | 229 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 542.00 | 102 345.00 | 296 197.00 | 398 542.00 |
VI Groupe et associés | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 981.00 | 88 781.00 | 12 200.00 | 100 981.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 495.00 | 438 298.00 | 296 197.00 | 734 495.00 |