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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 235.00 | 6 207.00 | 16 028.00 | 22 235.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 177.00 | 115 065.00 | 289 112.00 | 404 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 212.00 | 4 539.00 | 24 673.00 | 29 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 834.00 | 125 811.00 | 337 023.00 | 462 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BN En cours de production de biens | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 803.00 | 5 854.00 | 610 949.00 | 616 803.00 |
BZ Autres créances | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CF Disponibilités | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 797.00 | 5 854.00 | 825 943.00 | 831 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 631.00 | 131 665.00 | 1 162 965.00 | 1 294 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
DL TOTAL (I) | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 023.00 | | | 540 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 734.00 | | | 431 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 385.00 | | | 1 097 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 965.00 | | | 1 162 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 385.00 | | | 1 097 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 834.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 811.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 604.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 734.00 | 431 734.00 | | 431 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 616 803.00 | | | 616 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 540 023.00 | 540 023.00 | | 540 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 554.00 | 692 554.00 | | 692 554.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 385.00 | 1 097 385.00 | | 1 097 385.00 |