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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 258.00 | 40 605.00 | 13 653.00 | 54 258.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 925.00 | 554 703.00 | 849 221.00 | 1 403 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 589.00 | 46 005.00 | 58 584.00 | 104 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 481.00 | 641 313.00 | 953 168.00 | 1 594 481.00 |
BN En cours de production de biens | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 369.00 | 5 854.00 | 224 515.00 | 230 369.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 639.00 | 5 854.00 | 511 785.00 | 517 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 121.00 | 647 168.00 | 1 464 953.00 | 2 112 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
DH Report à nouveau | -109 225.00 | -27 392.00 | | -109 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 810.00 | -81 833.00 | | -201 810.00 |
DL TOTAL (I) | 159 995.00 | 111 806.00 | | 159 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 700.00 | 1 007 646.00 | | 943 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 3 459.00 | | 4 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 359.00 | 127 210.00 | | 136 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 149.00 | 217 000.00 | | 218 149.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 1 760.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 958.00 | 1 357 405.00 | | 1 304 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 953.00 | 1 469 211.00 | | 1 464 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 226.00 | 495 585.00 | | 522 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 676.00 | 507 964.00 | 1 134 640.00 | 626 676.00 |
FG Production vendue services | 366 703.00 | 3 800.00 | 370 503.00 | 366 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 379.00 | 511 764.00 | 1 505 143.00 | 993 379.00 |
FM Production stockée | | | 2 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 894.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 270.00 | 2 038 813.00 | | 1 751 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 080.00 | 2 120 646.00 | | 1 953 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 810.00 | -81 833.00 | | -201 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 247.00 | 250 000.00 | 36 234.00 | 1 308 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 779.00 | 250 000.00 | 16 734.00 | 1 241 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | 19 500.00 | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 419.00 | 184 894.00 | | 456 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 186.00 | 7 419.00 | | 33 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 233.00 | 177 475.00 | | 423 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
UX Autres créances clients | 230 369.00 | 230 369.00 | | 230 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 576.00 | 158 844.00 | 697 935.00 | 941 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 943.00 | 290 943.00 | | 290 943.00 |
VW T.V.A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 628.00 | 521 896.00 | 697 935.00 | 1 304 628.00 |