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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 258.00 | 33 186.00 | 21 072.00 | 54 258.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 162.00 | 392 799.00 | 747 363.00 | 1 140 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 617.00 | 30 434.00 | 71 183.00 | 101 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 247.00 | 456 419.00 | 851 828.00 | 1 308 247.00 |
BN En cours de production de biens | 204 709.00 | | 204 709.00 | 204 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 330.00 | 5 854.00 | 322 476.00 | 328 330.00 |
BZ Autres créances | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 237.00 | 5 854.00 | 617 383.00 | 623 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 484.00 | 462 273.00 | 1 469 211.00 | 1 931 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
DH Report à nouveau | -27 392.00 | | | -27 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 833.00 | -27 392.00 | | -81 833.00 |
DL TOTAL (I) | 111 806.00 | 193 639.00 | | 111 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 646.00 | 400 476.00 | | 1 007 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 210 970.00 | | 3 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 210.00 | 124 885.00 | | 127 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 000.00 | 131 836.00 | | 217 000.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 27 080.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 405.00 | 895 577.00 | | 1 357 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 211.00 | 1 089 215.00 | | 1 469 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 585.00 | 603 577.00 | | 495 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 868.00 | 516 035.00 | 1 104 903.00 | 588 868.00 |
FG Production vendue services | 322 086.00 | | 322 086.00 | 322 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 954.00 | 516 035.00 | 1 426 989.00 | 910 954.00 |
FM Production stockée | | | 118 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 200.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | 300 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 300 000.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | 299 982.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 813.00 | 2 185 621.00 | | 2 038 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 646.00 | 2 213 012.00 | | 2 120 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 833.00 | -27 392.00 | | -81 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 989.00 | | 736 258.00 | 571 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 393.00 | | 8 865.00 | 50 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 386.00 | | 727 393.00 | 514 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 219.00 | 126 200.00 | | 330 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 298.00 | 7 888.00 | | 25 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 921.00 | 118 312.00 | | 304 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 328 330.00 | 328 330.00 | | 328 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 884.00 | 73 064.00 | 749 046.00 | 934 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 890.00 | | | 615 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VP Divers | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 738.00 | 425 738.00 | | 425 738.00 |
VW T.V.A. | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 075.00 | 495 255.00 | 749 046.00 | 1 357 075.00 |